基本情報
- 基本情報
- チャート
2021/02/26(14:59) |
18,400円 |
-180円(-0.97%) |
始値 | 18,380円 |
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高値 | 18,460円 |
安値 | 18,340円 |
出来高 | 10,644株 |
前日終値 | 18,580円 |
年高 | 19,750円 (09/04) |
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年安 | 18,340円 (02/26) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 112百万円 |
時価総額 | 194億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/26)
- 18,370円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 202.37億円 |
分配金利回 | 1.98% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7- 10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- 2021年1月期(2020年7月11日-2021年1月10日)決算短信 (2021/02/22 16:00)
- 2021年1月期(2020年7月11日-2021年1月10日)決算短信 (要約) (2021/02/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2021/01/12 18:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2021/01/06 08:55)
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 (2020/10/09 17:00)
- 2020年7月期(2020年1月11日-2020年7月10日)決算短信 (2020/08/21 16:00)
- 2020年7月期(2020年1月11日-2020年7月10日)決算短信 (要約) (2020/08/21 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2020/07/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2020/07/08 08:55)
- 約款 2020/04/11 (2020/04/13 15:07)