基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/03/29(14:49) |
50,260.0円 |
-30.0円(-0.06%) |
始値 | 50,290.0円 |
---|---|
高値 | 50,290.0円 |
安値 | 50,230.0円 |
出来高 | 60株 |
前日終値 | 50,290.0円 |
年高 | 52,600.0円 (02/09) |
---|---|
年安 | 41,380.0円 (10/30) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 6,295千円 |
時価総額 | 25億円 |
投信情報
- 基準価額 (03/28)
- 50,365円
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
純資産総額 | 25.18億円 |
分配金利回 | 1.56% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資します。また、SAMマネー・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2023年12月期(2022年12月7日-2023年12月6日)決算短信 (2024/01/12 16:00)
- 2023年12月期(2022年12月7日-2023年12月6日)決算短信 (要約) (2024/01/12 16:00)
- ETFの収益分配金のお知らせ (2023/12/06 17:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/12/04 10:00)
- 2023年12月期 中間決算短信(2022年12月7日-2023年6月6日) (要約) (2023/07/13 16:00)
- 2023年12月期 中間決算短信(2022年12月7日-2023年6月6日) (2023/07/13 16:00)
- 2022年12月期(2021年12月7日-2022年12月6日)決算短信 (2023/01/12 16:00)
- 2022年12月期(2021年12月7日-2022年12月6日)決算短信 (要約) (2023/01/12 16:00)
- ETFの収益分配金のお知らせ (2022/12/06 17:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/12/01 10:00)