基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/10/09(09:47) |
| 2,765.0円 |
| -3.0円(-0.11%) |
| 始値 | 2,765.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,765.0円 |
| 安値 | 2,765.0円 |
| 出来高 | 1株 |
| 前日終値 | 2,768.0円 |
| 年高 | 2,930.0円 (08/17) |
|---|---|
| 年安 | 2,450.0円 (03/30) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 3,643千円 |
| 時価総額 | 48億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/09)
- 273,995円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 47.13億円 |
| 分配金利回 | 0.66% |
- 【運用方針】
- DAXインデックス・マザーファンドを通じて、ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2026年11月期 中間決算短信(2025年11月16日-2026年5月15日) (2026/06/22 11:00)
- 2026年11月期 中間決算短信(2025年11月16日-2026年5月15日) (要約) (2026/06/22 11:00)
- 約款 2026/04/01 (2026/03/31 16:58)
- 2025年11月期 決算短信(2024年11月16日-2025年11月15日) (要約) (2025/12/22 10:20)
- 2025年11月期 決算短信(2024年11月16日-2025年11月15日) (2025/12/22 10:20)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/11/17 15:30)
- ETFの取引所売買単位引き下げのお知らせ (2025/11/12 10:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/11/12 09:50)
- 2025年11月期 中間決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (2025/06/23 10:00)
- 2025年11月期 中間決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (要約) (2025/06/23 10:00)


















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