基本情報
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ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債７- １０年 (東証プライム:2091)
| 2026/10/09(09:47) |
| 4,431.0円 |
| -1.0円(-0.02%) |
| 始値 | 4,431.0円 |
|---|---|
| 高値 | 4,431.0円 |
| 安値 | 4,431.0円 |
| 出来高 | 3株 |
| 前日終値 | 4,432.0円 |
| 年高 | 4,767.0円 (07/10) |
|---|---|
| 年安 | 4,352.0円 (09/25) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 2,779千円 |
| 時価総額 | 10億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/09)
- 441,759円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 10.25億円 |
| 分配金利回 | 2.23％ |
- 【運用方針】
- ドイツ国債７- １０年インデックス・マザーファンドを通じて、ドイツの国債を主要投資対象とし、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇドイツ国債７- １０年指数（為替ヘッジあり・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2026年５月期 決算短信（2025年11月16日-2026年５月15日） （2026/06/22 11:00）
- 2026年５月期 決算短信（2025年11月16日-2026年５月15日） （要約） （2026/06/22 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2026/05/15 17:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2026/05/13 10:40）
- 約款 2026/04/01 （2026/03/31 16:59）
- 2025年11月期 決算短信（2025年５月16日-2025年11月15日） （2025/12/22 10:20）
- 2025年11月期 決算短信（2025年５月16日-2025年11月15日） （要約） （2025/12/22 10:20）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/11/17 15:30）
- ＥＴＦの取引所売買単位引き下げのお知らせ （2025/11/12 10:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/11/12 09:50）
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