基本情報
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- チャート
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒ (東証プライム:1311)
| 2024/04/19(15:00) |
| 1,381.5円 |
| -32.0円(-2.26%) |
| 始値 | 1,395.5円 |
|---|---|
| 高値 | 1,400.0円 |
| 安値 | 1,361.5円 |
| 出来高 | 75,190株 |
| 前日終値 | 1,413.5円 |
| 年高 | 1,494.0円 (03/25) |
|---|---|
| 年安 | 1,109.0円 (10/24) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 52百万円 |
| 時価総額 | 101億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/18)
- 140,907円
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 105.82億円 |
| 分配金利回 | 1.27％ |
- 【運用方針】
- ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 （2024/02/26 13:00）
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 （要約） （2024/02/26 13:00）
- 約款 2023/09/28 （2023/09/28 10:12）
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 （要約） （2023/08/24 13:00）
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 （2023/08/24 13:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2023/07/18 12:20）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2023/07/12 11:00）
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 （2023/02/24 13:00）
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 （要約） （2023/02/24 13:00）
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 （2022/08/24 13:00）
- NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 （要約） （2022/08/24 13:00）
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