基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証プライム:1487)
| 2024/04/25(15:00) |
| 12,985.0円 |
| -25.0円(-0.19%) |
| 始値 | 12,990.0円 |
|---|---|
| 高値 | 12,990.0円 |
| 安値 | 12,960.0円 |
| 出来高 | 3,566株 |
| 前日終値 | 13,010.0円 |
| 年高 | 14,100.0円 (12/25) |
|---|---|
| 年安 | 12,925.0円 (04/18) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 34百万円 |
| 時価総額 | 835億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/24)
- 13,010円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 836.21億円 |
| 分配金利回 | 2.34％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （2024/02/22 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （要約） （2024/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/10 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/05 08:55）
- 約款 2023/10/11 （2023/10/11 14:20）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
- 2023年7月期（2023年1月11日-2023年7月10日）決算短信 （2023/08/23 16:00）
- 2023年7月期（2023年1月11日-2023年7月10日）決算短信 （要約） （2023/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/07/10 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/07/06 08:55）
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