基本情報
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５ (東証プライム:1489)
| 2024/04/25(15:00) |
| 2,249.0円 |
| -38.0円(-1.66%) |
| 始値 | 2,268.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,281.0円 |
| 安値 | 2,246.0円 |
| 出来高 | 527,913株 |
| 前日終値 | 2,287.0円 |
| 年高 | 2,330.0円 (03/28) |
|---|---|
| 年安 | 1,821.7円 (10/24) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 1,609百万円 |
| 時価総額 | 2,482億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 2,246円
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 2,481.86億円 |
| 分配金利回 | 5.34％ |
- 【運用方針】
- 日経平均高配当株５０指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、日経平均高配当株５０指数（対象株価指数といいます。）に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。）を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/04/08 13:40）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/03 11:00）
- 約款 2024/01/19 （2024/01/19 09:45）
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/01/09 13:20）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 11:00）
- 約款 2023/12/27 （2023/12/27 09:59）
- 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信」受益権分割、追加信託の限度額等の約款変更のお知らせ （2023/11/29 16:00）
- NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信 （2023/11/16 13:00）
- NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信 （要約） （2023/11/16 13:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2023/10/10 12:20）
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