基本情報
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- チャート
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆ (東証プライム:1596)
| ----/--/--(---) |
| 2,260.0円 |
| ---円(---%) |
| 始値 | ---円 |
|---|---|
| 高値 | ---円 |
| 安値 | ---円 |
| 出来高 | ---株 |
| 前日終値 | 2,260.0円 |
| 年高 | 2,311.0円 (03/22) |
|---|---|
| 年安 | 1,902.0円 (10/20) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 1千円 |
| 時価総額 | 29億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/18)
- 223,545円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 28.93億円 |
| 分配金利回 | 1.66％ |
- 【運用方針】
- 配当込みＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの動きに連動する投資成果をめざし、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を配当込みＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの変動率に一致させることを目的とします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも株式と同様に売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2024/03/31 （2024/03/29 15:48）
- 2024年１月期 決算短信（2023年７月16日-2024年１月15日） （2024/02/21 10:50）
- 2024年１月期 決算短信（2023年７月16日-2024年１月15日） （要約） （2024/02/21 10:50）
- 投資信託約款変更のお知らせ （2024/02/16 15:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/01/15 15:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/11 10:00）
- 2023年７月期 決算短信（2023年１月16日-2023年７月15日） （2023/08/21 10:00）
- 2023年７月期 決算短信（2023年１月16日-2023年７月15日） （要約） （2023/08/21 10:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2023/07/18 15:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2023/07/12 11:00）
