基本情報
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上場Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０- ２年ラダー (東証プライム:2093)
| 2025/06/23(12:45) |
| 4,924.0円 |
| +48.0円(+0.98%) |
| 始値 | 4,898.0円 |
|---|---|
| 高値 | 4,924.0円 |
| 安値 | 4,898.0円 |
| 出来高 | 380株 |
| 前日終値 | 4,876.0円 |
| 年高 | 5,334.0円 (12/30) |
|---|---|
| 年安 | 4,704.0円 (04/22) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 1,747千円 |
| 時価総額 | 39億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/20)
- 48,745円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 38.55億円 |
| 分配金利回 | 2.63％ |
- 【運用方針】
- 主として米国の国債で残存期間が２年以下のものに投資を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象とする債券の残存期間に応じた６ヵ月以下、６ヵ月超１２ヵ月以下、１２ヵ月超１８ヵ月以下、１８ヵ月超２４ヵ月以下の４つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行ないます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年5月期（2024年11月11日-2025年5月10日）決算短信 （2025/06/23 16:00）
- 2025年5月期（2024年11月11日-2025年5月10日）決算短信 （要約） （2025/06/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 14:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/03/14 15:30）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/02/12 08:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/02/06 08:55）
- 2024年11月期（2024年5月11日-2024年11月10日）決算短信 （2024/12/24 16:00）
- 2024年11月期（2024年5月11日-2024年11月10日）決算短信 （要約） （2024/12/24 16:00）
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