基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/06/05(15:30) |
| 227.7円 |
| +0.5円(+0.22%) |
| 始値 | 227.2円 |
|---|---|
| 高値 | 227.7円 |
| 安値 | 227.2円 |
| 出来高 | 3,910株 |
| 前日終値 | 227.2円 |
| 年高 | 233.8円 (01/05) |
|---|---|
| 年安 | 218.8円 (01/28) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 11百万円 |
| 時価総額 | 11億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/05)
- 227,621円
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 純資産総額 | 9.22億円 |
| 分配金利回 | 3.16% |
- 【運用方針】
- 米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2026/04/01 (2026/05/01 15:19)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/04/13 13:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/04/08 11:45)
- 2026年1月期 決算短信(2025年7月12日-2026年1月11日) (2026/02/24 11:30)
- 2026年1月期 決算短信(2025年7月12日-2026年1月11日) (要約) (2026/02/24 11:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/01/13 17:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/01/07 12:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/10/14 15:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/10/08 12:00)
- 2025 年7月期 決算短信(2025 年1月 12 日-2025 年7月 11 日) (2025/08/18 10:30)
- 2025 年7月期 決算短信(2025 年1月 12 日-2025 年7月 11 日) (要約) (2025/08/18 10:30)


















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