基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/04/18(15:00) |
2,918.5円 |
-41.5円(-1.40%) |
始値 | 2,941.0円 |
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高値 | 2,941.0円 |
安値 | 2,918.5円 |
出来高 | 4,700株 |
前日終値 | 2,960.0円 |
年高 | 3,109.0円 (04/01) |
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年安 | 2,595.5円 (10/30) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 22百万円 |
時価総額 | 294億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/17)
- 293,202円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 315.49億円 |
分配金利回 | 1.45% |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドアメリカ株式に投資を行ない、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 2024年1月期(2023年7月9日-2024年1月8日)決算短信 (2024/02/21 16:00)
- 2024年1月期(2023年7月9日-2024年1月8日)決算短信 (要約) (2024/02/21 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/01/09 16:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/12/29 08:55)
- 約款 2023/10/07 (2023/10/10 13:30)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2023/09/22 15:30)
- 2023年7月期(2023年1月9日-2023年7月8日)決算短信 (2023/08/21 16:00)
- 2023年7月期(2023年1月9日-2023年7月8日)決算短信 (要約) (2023/08/21 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/07/10 19:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/07/05 08:55)