基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳ (東証プライム:2569)
| 2024/04/25(15:00) |
| 2,793.5円 |
| -29.5円(-1.04%) |
| 始値 | 2,777.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,793.5円 |
| 安値 | 2,769.0円 |
| 出来高 | 57,000株 |
| 前日終値 | 2,823.0円 |
| 年高 | 2,964.0円 (04/01) |
|---|---|
| 年安 | 2,341.0円 (10/27) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 142百万円 |
| 時価総額 | 197億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/24)
- 279,904円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 196.97億円 |
| 分配金利回 | 0.31％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドＮＡＳＤＡＱ１００に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＮＡＳＤＡＱ１００指数（円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （2024/02/21 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （要約） （2024/02/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/09 16:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 08:55）
- 約款 2023/10/07 （2023/10/10 13:35）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/09/22 15:30）
- 2023年7月期（2023年1月9日-2023年7月8日）決算短信 （2023/08/21 16:00）
- 2023年7月期（2023年1月9日-2023年7月8日）決算短信 （要約） （2023/08/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/07/10 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/07/05 08:55）
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