基本情報
- 基本情報
- チャート
ｉシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ＥＴ (東証プライム:2622)
| 2024/04/16(15:00) |
| 1,738.0円 |
| -12.0円(-0.69%) |
| 始値 | 1,735.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,744.0円 |
| 安値 | 1,722.0円 |
| 出来高 | 14,484株 |
| 前日終値 | 1,750.0円 |
| 年高 | 1,840.0円 (12/28) |
|---|---|
| 年安 | 1,635.0円 (10/20) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 6,380千円 |
| 時価総額 | 63億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/15)
- 174,547円
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 純資産総額 | 66.23億円 |
| 分配金利回 | 4.12％ |
- 【運用方針】
- 米ドル建ての新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス国内投信用（円建て、円ヘッジ）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に運用の指図に関する権限等を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/04/11 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/09 12:35）
- 2024 年１月期 決算短信（2023 年７月12 日-2024 年１月11 日） （2024/02/21 11:00）
- 2024 年１月期 決算短信（2023 年７月12 日-2024 年１月11 日） （要約） （2024/02/21 11:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/11 19:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/09 12:20）
- 約款 2023/10/12 （2023/10/12 14:02）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/10/11 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/10/06 12:30）
- 上場ＥＴＦの約款変更のお知らせ （2023/10/03 11:00）
