基本情報
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- チャート
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指 (東証プライム:2633)
| 2024/04/25(10:16) |
| 361.3円 |
| -2.2円(-0.61%) |
| 始値 | 360.9円 |
|---|---|
| 高値 | 361.5円 |
| 安値 | 360.9円 |
| 出来高 | 408,220株 |
| 前日終値 | 363.5円 |
| 年高 | 374.1円 (03/29) |
|---|---|
| 年安 | 284.6円 (10/30) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 118百万円 |
| 時価総額 | 96億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/24)
- 36,185円
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 95.36億円 |
| 分配金利回 | 0.94％ |
- 【運用方針】
- Ｓ＆Ｐ５００指数（対象株価指数といいます。）に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。）を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （2024/04/19 13:00）
- NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （要約） （2024/04/19 13:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/03/11 12:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/03/06 11:00）
- 約款 2023/12/08 （2023/12/08 09:13）
- 約款 2023/11/30 （2023/11/30 09:46）
- 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信」受益権分割、信託報酬率等の約款変更のお知らせ （2023/10/31 14:00）
- NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （2023/10/20 13:00）
- NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （要約） （2023/10/20 13:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2023/09/11 11:30）
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