基本情報
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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘ (東証プライム:2844)
| 2024/04/19(09:35) |
| 5,172.0円 |
| -22.0円(-0.42%) |
| 始値 | 5,191.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,191.0円 |
| 安値 | 5,172.0円 |
| 出来高 | 460株 |
| 前日終値 | 5,194.0円 |
| 年高 | 5,336.0円 (04/10) |
|---|---|
| 年安 | 4,736.0円 (10/31) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 5,826千円 |
| 時価総額 | 51億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/18)
- 51,675円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 50.62億円 |
| 分配金利回 | 3.10％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （2024/03/25 16:00）
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （要約） （2024/03/25 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/02/13 14:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/02/07 08:55）
- 約款 2023/11/11 （2023/11/13 15:06）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/11/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/11/08 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
- 2023年8月期（2023年2月11日-2023年8月10日）決算短信 （2023/09/22 16:00）
- 2023年8月期（2023年2月11日-2023年8月10日）決算短信 （要約） （2023/09/22 16:00）
