基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド日経平均高配当株 (東証プライム:399A)
| 2026/10/09(15:30) |
| 2,295.0円 |
| +7.0円(+0.31%) |
| 始値 | 2,281.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,297.0円 |
| 安値 | 2,281.0円 |
| 出来高 | 14,478株 |
| 前日終値 | 2,288.0円 |
| 年高 | 2,427.0円 (09/01) |
|---|---|
| 年安 | 1,900.0円 (01/05) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 122百万円 |
| 時価総額 | 682億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/09)
- 228,721円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 655.44億円 |
| 分配金利回 | 2.54％ |
- 【運用方針】
- 信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を、「日経平均高配当株５０指数」の変動率に一致させることをめざし、主として「日経平均高配当株５０指数」に採用されている株式に投資を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/10/05 14:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/09/30 08:55）
- 約款 2026/07/04 （2026/07/06 11:08）
- 2026年4月期（2025年10月5日-2026年4月4日）決算短信 （2026/05/18 16:00）
- 2026年4月期（2025年10月5日-2026年4月4日）決算短信 （要約） （2026/05/18 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/04/06 13:50）
- 約款 2026/04/01 （2026/04/01 15:01）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/04/01 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/09 15:30）
- 約款 2025/12/27 （2025/12/29 14:34）
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