基本情報
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ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリー (東証プライム:413A)
| 2026/10/09(15:30) |
| 3,825.0円 |
| +5.0円(+0.13%) |
| 始値 | 3,805.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,837.0円 |
| 安値 | 3,770.0円 |
| 出来高 | 4,083株 |
| 前日終値 | 3,820.0円 |
| 年高 | 4,389.0円 (06/22) |
|---|---|
| 年安 | 2,331.0円 (01/05) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 9,885千円 |
| 時価総額 | 16億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/09)
- 386,823円
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 15.90億円 |
| 分配金利回 | 9.05％ |
- 【運用方針】
- 台湾テックリーダーインデックス・マザーファンドを通じて、Ｃａｔｈａｙ Ｔａｉｗａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｅａｄｅｒ ＥＴＦに投資し、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ Ｔａｉｗａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｅａｄｅｒ ＆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ指数（配当込み、円ベース）の変動率に一致させることをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
適時開示情報
- iFreeETFの収益分配のお知らせ （2026/10/07 18:25）
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ （2026/10/05 08:50）
- 「iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数」設定・解約の停止に関するお知らせ （2026/07/10 12:10）
- 約款 2026/07/01 （2026/07/01 09:45）
- 2026年4月期（2025年9月10日-2026年4月7日）決算短信 （2026/05/21 11:00）
- 2026年4月期（2025年9月10日-2026年4月7日）決算短信 （要約） （2026/05/21 11:00）
- 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ （2026/05/20 11:00）
- iFreeETFの収益分配のお知らせ （2026/04/07 18:20）
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ （2026/04/03 08:50）
- 約款 2026/04/01 （2026/04/01 11:21）
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