基本情報
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上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ (東証プライム:1322)
| 2025/04/30(14:23) |
| 7,844.0円 |
| -56.0円(-0.71%) |
| 始値 | 7,880.0円 |
|---|---|
| 高値 | 7,993.0円 |
| 安値 | 7,804.0円 |
| 出来高 | 360株 |
| 前日終値 | 7,900.0円 |
| 年高 | 9,505.0円 (11/08) |
|---|---|
| 年安 | 7,218.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 11百万円 |
| 時価総額 | 26億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/28)
- 7,898円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 26.34億円 |
| 分配金利回 | 0.00％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＣＳＩ３００インデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、ＣＳＩ３００指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざします。また、マネー・オープン・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/03/14 15:30）
- 2025年1月期（2024年1月21日-2025年1月20日）決算短信 （2025/03/05 16:00）
- 2025年1月期（2024年1月21日-2025年1月20日）決算短信 （要約） （2025/03/05 16:00）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/01/20 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/01/16 08:55）
- 「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300」の基準価額と市場価格の乖離に関するお知らせ （2024/10/08 08:55）
- 「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300」の基準価額と市場価格の乖離に関するお知らせ （2024/10/07 08:55）
- 「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300」の基準価額と市場価格の乖離に関するお知らせ （2024/10/04 08:55）
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
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