基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/06/05(14:15) |
| 60,750.0円 |
| 0.0円(0.00%) |
| 始値 | 60,770.0円 |
|---|---|
| 高値 | 60,770.0円 |
| 安値 | 60,750.0円 |
| 出来高 | 130株 |
| 前日終値 | 60,750.0円 |
| 年高 | 61,300.0円 (03/03) |
|---|---|
| 年安 | 57,500.0円 (12/11) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 5,714千円 |
| 時価総額 | 225億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/05)
- 60,918円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 226.07億円 |
| 分配金利回 | 2.42% |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/05/11 14:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/05/01 08:55)
- 約款 2026/04/11 (2026/04/13 16:17)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/04/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/04/08 08:55)
- 約款 2026/04/01 (2026/04/01 14:28)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2026/03/18 15:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/03/10 19:00)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2026/03/09 15:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/03/06 08:55)


















amp;logt=20260608054437909)