基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(15:30) |
292.6円 |
+0.1円(+0.03%) |
始値 | 292.6円 |
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高値 | 293.5円 |
安値 | 292.0円 |
出来高 | 9,700株 |
前日終値 | 292.5円 |
年高 | 315.9円 (08/16) |
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年安 | 290.3円 (01/15) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 8,362千円 |
時価総額 | 9億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 29,388円
運用会社 | Global X Japan |
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純資産総額 | 9.40億円 |
分配金利回 | 0.71% |
- 【運用方針】
- グローバルX超長期米国債マザーファンドを通じて、残存期間が25年を超える米国国債に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ICE U.S.Treasury25+Year Bond Indexを円換算した値の変動率に一致させることをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
適時開示情報
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年12 月) (2024/11/27 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/25 16:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/20 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年11 月) (2024/10/28 16:00)
- 2024年8月期(2024年4月8日-2024年8月24日)決算短信 (2024/10/08 11:00)
- 2024年8月期(2024年4月8日-2024年8月24日)決算短信 (要約) (2024/10/08 11:00)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年10 月) (2024/09/30 16:00)
- 当ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年9月) (2024/08/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/08/26 16:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/08/21 08:50)