基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(15:02) |
2,659.0円 |
+35.5円(+1.35%) |
始値 | 2,659.0円 |
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高値 | 2,659.0円 |
安値 | 2,659.0円 |
出来高 | 20株 |
前日終値 | 2,623.5円 |
年高 | 2,659.0円 (02/18) |
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年安 | 2,140.0円 (08/14) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 15千円 |
時価総額 | 23億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 262,131円
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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純資産総額 | 22.54億円 |
分配金利回 | 1.38% |
- 【運用方針】
- DAXインデックス・マザーファンドを通じて、ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2024年11月期 決算短信(2023年11月16日-2024年11月15日) (2024/12/23 10:30)
- 2024年11月期 決算短信(2023年11月16日-2024年11月15日) (要約) (2024/12/23 10:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/15 17:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/13 10:45)
- 2024年5月期 中間決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (要約) (2024/06/21 10:30)
- 2024年5月期 中間決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (2024/06/21 10:30)
- 2023年11月期 決算短信(2023年9月21日-2023年11月15日) (2023/12/22 10:20)
- 2023年11月期 決算短信(2023年9月21日-2023年11月15日) (要約) (2023/12/22 10:20)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/11/15 16:10)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/11/13 10:00)