基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/25(15:21) |
644.2円 |
+13.4円(+2.12%) |
始値 | 639.5円 |
---|---|
高値 | 645.9円 |
安値 | 639.5円 |
出来高 | 5,160株 |
前日終値 | 630.8円 |
年高 | 791.0円 (11/28) |
---|---|
年安 | 595.2円 (04/09) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 12百万円 |
時価総額 | 72億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 64,177円
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 71.98億円 |
分配金利回 | 1.09% |
- 【運用方針】
- NYダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年11月期) (2025/01/06 10:40)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年11月期) (要約) (2025/01/06 10:40)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/26 18:40)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/22 09:50)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年5月期) (要約) (2024/07/01 11:50)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年5月期) (2024/07/01 11:50)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2024/05/27 11:30)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/05/22 10:30)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2023年11月期) (2024/01/04 10:10)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2023年11月期) (要約) (2024/01/04 10:10)