基本情報
- 基本情報
- チャート
----/--/--(---) |
4,536.0円 |
---円(---%) |
始値 | ---円 |
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高値 | ---円 |
安値 | ---円 |
出来高 | ---株 |
前日終値 | 4,536.0円 |
年高 | 4,538.0円 (02/03) |
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年安 | 4,263.0円 (10/21) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 21千円 |
時価総額 | 15億円 |
投信情報
- 基準価額 (03/23)
- 45,057円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 14.69億円 |
分配金利回 | 0.89% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債(7- 10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 2023年2月期(2022年8月11日-2023年2月10日)決算短信 (2023/03/24 16:00)
- 2023年2月期(2022年8月11日-2023年2月10日)決算短信 (要約) (2023/03/24 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/02/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/02/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/11/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/11/08 08:55)
- 2022年8月期(2022年2月14日-2022年8月10日)決算短信 (2022/09/22 16:00)
- 2022年8月期(2022年2月14日-2022年8月10日)決算短信 (要約) (2022/09/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/08/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/08/08 08:55)