基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/06/05(15:30) |
| 2,379.0円 |
| +22.0円(+0.93%) |
| 始値 | 2,361.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,385.0円 |
| 安値 | 2,361.0円 |
| 出来高 | 10,555株 |
| 前日終値 | 2,357.0円 |
| 年高 | 2,479.0円 (03/03) |
|---|---|
| 年安 | 2,203.0円 (12/05) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 25百万円 |
| 時価総額 | 12億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/05)
- 238,991円
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 11.71億円 |
| 分配金利回 | 0.88% |
- 【運用方針】
- 米国株式配当貴族インデックスマザーファンドおよびS&P500配当貴族指数(税引前配当込み)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算したS&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/06/03 09:30)
- NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 決算短信 (2026/04/16 13:00)
- NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 決算短信 (要約) (2026/04/16 13:00)
- 約款 2026/04/01 (2026/04/01 12:41)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/03/09 12:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/03/04 09:50)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/12/08 13:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/12/03 10:00)
- NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 決算短信 (2025/10/17 13:00)
- NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 決算短信 (要約) (2025/10/17 13:00)



















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