基本情報
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ＮＺＡＭ 上場投信 海外債券（ＦＴＳＥ (東証プライム:539A)
| 2026/07/17(11:01) |
| 5,022.0円 |
| -12.0円(-0.24%) |
| 始値 | 5,021.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,022.0円 |
| 安値 | 5,021.0円 |
| 出来高 | 23株 |
| 前日終値 | 5,034.0円 |
| 年高 | 6,301.0円 (04/06) |
|---|---|
| 年安 | 4,936.0円 (05/20) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 72千円 |
| 時価総額 | 6億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/16)
- 503,955円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 5.75億円 |
| 分配金利回 | 0.81％ |
- 【運用方針】
- 先進国債券インデックス・マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、当社円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
適時開示情報はありません。
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