基本情報
- 基本情報
- チャート
----/--/--(---) |
90.0円 |
---円(---%) |
始値 | ---円 |
---|---|
高値 | ---円 |
安値 | ---円 |
出来高 | ---株 |
前日終値 | 90.0円 |
年高 | 90.0円 (01/04) |
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年安 | 90.0円 (01/04) |
単元株数 | 100 |
平均売買 | ---円 |
時価総額 | 8億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 33円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 0.03億円 |
分配金利回 | 0.00% |
- 【運用方針】
- 対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等を主要投資対象とします。日本円換算したモスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数(対象株価指数)に連動する投資成果を目指します。受益権を上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の重大な約款変更(確定)および運用報告書の交付に関連する約款変更並びに整理銘柄への指定のお知らせ (2024/11/19 15:30)
- 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の信託終了日の設定および重大な約款変更の予定並びに監理銘柄(確認中)への指定のお知らせ (2024/08/22 17:00)
- NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 決算短信 (2024/08/19 13:00)
- NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/08/19 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/08 18:30)
- 約款 2024/07/04 (2024/07/04 15:41)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/04 11:00)
- NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 中間決算短信 (2024/02/19 13:00)
- NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 中間決算短信 (要約) (2024/02/19 13:00)
- NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 決算短信 (2023/08/17 13:00)
- NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/08/17 13:00)