基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/21(15:30) |
1,693.5円 |
-6.0円(-0.35%) |
始値 | 1,699.5円 |
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高値 | 1,702.5円 |
安値 | 1,691.0円 |
出来高 | 15,300株 |
前日終値 | 1,699.5円 |
年高 | 1,865.0円 (01/16) |
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年安 | 1,641.0円 (08/05) |
単元株数 | 100 |
平均売買 | 50百万円 |
時価総額 | 1,549億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 170,215円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 1,556.88億円 |
分配金利回 | 2.41% |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行ないます。東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ない、東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。原則として、隔月の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/08 18:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/09/09 14:00)
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ (2024/09/05 15:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/04 08:55)
- 2024年7月期(2024年1月9日-2024年7月8日)決算短信 (2024/08/21 16:00)
- 2024年7月期(2024年1月9日-2024年7月8日)決算短信 (要約) (2024/08/21 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/08 18:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/04 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/05/08 18:35)