基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証プライム:1547)
| 2024/11/21(15:30) |
| 9,995.0円 |
| -70.0円(-0.70%) |
| 始値 | 10,045.0円 |
|---|---|
| 高値 | 10,045.0円 |
| 安値 | 9,975.0円 |
| 出来高 | 37,010株 |
| 前日終値 | 10,065.0円 |
| 年高 | 10,210.0円 (11/14) |
|---|---|
| 年安 | 7,374.0円 (01/04) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 371百万円 |
| 時価総額 | 617億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 1,001,236円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 619.39億円 |
| 分配金利回 | 0.87％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2025年1月期 中間決算短信（2024年1月21日-2024年7月20日） （2024/09/02 16:00）
- 2025年1月期 中間決算短信（2024年1月21日-2024年7月20日） （要約） （2024/09/02 16:00）
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （2024/03/04 16:00）
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （要約） （2024/03/04 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/22 14:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/17 08:55）
- 約款 2023/10/21 （2023/10/23 13:37）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （2023/09/01 16:00）
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （要約） （2023/09/01 16:00）
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