基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/12/03(15:10) |
2,383.0円 |
0.0円(0.00%) |
始値 | 2,381.5円 |
---|---|
高値 | 2,383.0円 |
安値 | 2,366.0円 |
出来高 | 1,220株 |
前日終値 | 2,383.0円 |
年高 | 2,495.5円 (10/17) |
---|---|
年安 | 1,832.5円 (01/18) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 3,564千円 |
時価総額 | 109億円 |
投信情報
- 基準価額 (12/02)
- 239,731円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 109.94億円 |
分配金利回 | 2.13% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。S&P/ASX200 A- REIT指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年6回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/11 14:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/09/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/06 08:55)
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ (2024/09/05 15:00)
- 2024年7月期(2024年1月11日-2024年7月10日)決算短信 (2024/08/23 16:00)
- 2024年7月期(2024年1月11日-2024年7月10日)決算短信 (要約) (2024/08/23 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/10 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/05/10 18:55)