基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド日経２２５（ミニ (東証プライム:1578)
| 2024/11/21(15:30) |
| 3,060.0円 |
| -20.0円(-0.65%) |
| 始値 | 3,070.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,070.0円 |
| 安値 | 3,040.0円 |
| 出来高 | 3,804株 |
| 前日終値 | 3,080.0円 |
| 年高 | 3,385.0円 (07/11) |
|---|---|
| 年安 | 2,430.0円 (08/05) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 13百万円 |
| 時価総額 | 174億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 30,764円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 175.33億円 |
| 分配金利回 | 1.37％ |
- 【運用方針】
- 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2024年7月期（2024年1月9日-2024年7月8日）決算短信 （要約） （2024/08/21 16:00）
- 2024年7月期（2024年1月9日-2024年7月8日）決算短信 （2024/08/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/07/08 18:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/07/04 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （2024/02/21 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （要約） （2024/02/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/09 16:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 08:55）
- 約款 2023/10/07 （2023/10/10 13:19）
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