基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/02/12(15:17) |
| 59,350.0円 |
| -670.0円(-1.12%) |
| 始値 | 59,600.0円 |
|---|---|
| 高値 | 59,600.0円 |
| 安値 | 59,210.0円 |
| 出来高 | 70株 |
| 前日終値 | 60,020.0円 |
| 年高 | 60,950.0円 (01/23) |
|---|---|
| 年安 | 55,700.0円 (08/21) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 7,308千円 |
| 時価総額 | 314億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/10)
- 60,435円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 320.13億円 |
| 分配金利回 | 2.44% |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/02/10 18:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/02/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/01/13 14:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/01/07 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/12/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/12/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/11/10 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/11/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/10/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/10/08 08:55)



















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