基本情報
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上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳ (東証プライム:1677)
| 2024/12/03(15:22) |
| 55,350.0円 |
| -390.0円(-0.70%) |
| 始値 | 55,740.0円 |
|---|---|
| 高値 | 55,740.0円 |
| 安値 | 55,350.0円 |
| 出来高 | 30株 |
| 前日終値 | 55,740.0円 |
| 年高 | 59,310.0円 (07/11) |
|---|---|
| 年安 | 53,290.0円 (01/04) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 4,996千円 |
| 時価総額 | 314億円 |
投信情報
- 基準価額 (12/02)
- 55,633円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 316.06億円 |
| 分配金利回 | 2.16％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/11/11 14:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/11/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/10/10 18:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/10/08 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/09/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/09/06 08:55）
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （2024/08/23 16:00）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （要約） （2024/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/08/13 14:40）
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