基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/09/12(11:02) |
56,500.0円 |
+50.0円(+0.09%) |
始値 | 56,450.0円 |
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高値 | 56,500.0円 |
安値 | 56,450.0円 |
出来高 | 140株 |
前日終値 | 56,450.0円 |
年高 | 57,200.0円 (01/07) |
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年安 | 52,840.0円 (04/22) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 5,522千円 |
時価総額 | 312億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/12)
- 56,614円
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
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純資産総額 | 312.69億円 |
分配金利回 | 2.42% |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/09/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/09/08 08:55)
- 約款 2025/09/01 (2025/09/01 14:32)
- 2025年7月期(2025年1月11日-2025年7月10日)決算短信 (2025/08/22 16:00)
- 2025年7月期(2025年1月11日-2025年7月10日)決算短信 (要約) (2025/08/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/08/12 14:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/08/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/07/10 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/07/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/06/10 18:35)