基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/21(15:30) |
285.1円 |
-1.7円(-0.59%) |
始値 | 284.8円 |
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高値 | 285.1円 |
安値 | 284.8円 |
出来高 | 13,050株 |
前日終値 | 286.8円 |
年高 | 326.0円 (09/02) |
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年安 | 283.9円 (04/26) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 24百万円 |
時価総額 | 214億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 28,779円
運用会社 | Global X Japan |
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純資産総額 | 215.84億円 |
分配金利回 | 0.49% |
- 【運用方針】
- グローバルX超長期米国債マザーファンドを通じて、残存期間が25年を超える米国国債に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ICE US Treasury25+Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/20 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年11 月) (2024/10/28 16:00)
- 2024年8月期(2024年4月8日-2024年8月24日)決算短信 (2024/10/08 11:00)
- 2024年8月期(2024年4月8日-2024年8月24日)決算短信 (要約) (2024/10/08 11:00)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年10 月) (2024/09/30 16:00)
- 当ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年9月) (2024/08/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/08/26 16:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/08/21 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年7月) (2024/06/24 16:00)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年6月) (2024/05/30 16:00)