基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/21(15:30) |
1,071.0円 |
-16.0円(-1.47%) |
始値 | 1,077.0円 |
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高値 | 1,077.0円 |
安値 | 1,065.0円 |
出来高 | 4,755株 |
前日終値 | 1,087.0円 |
年高 | 1,106.0円 (07/09) |
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年安 | 950.0円 (08/05) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 2,220千円 |
時価総額 | 9億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 107,695円
運用会社 | Global X Japan |
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純資産総額 | 9.37億円 |
分配金利回 | 2.23% |
- 【運用方針】
- 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、「ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、米国籍の上場投資信託に投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年6回の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
適時開示情報
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/20 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年11 月) (2024/10/28 16:00)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年10 月) (2024/09/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/09/24 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/19 08:50)
- 2024年7月期(2024年1月29日-2024年7月24日)決算短信 (2024/09/09 11:00)
- 2024年7月期(2024年1月29日-2024年7月24日)決算短信 (要約) (2024/09/09 11:00)
- 当ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年9月) (2024/08/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/24 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/22 08:50)