基本情報
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- チャート
ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債７- １０年 (東証プライム:2091)
| ----/--/--(---) |
| 5,026.0円 |
| ---円(---%) |
| 始値 | ---円 |
|---|---|
| 高値 | ---円 |
| 安値 | ---円 |
| 出来高 | ---株 |
| 前日終値 | 5,026.0円 |
| 年高 | 5,347.0円 (01/04) |
|---|---|
| 年安 | 4,816.0円 (05/01) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | ---円 |
| 時価総額 | 12億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 490,446円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 11.38億円 |
| 分配金利回 | 0.41％ |
- 【運用方針】
- ドイツ国債７- １０年インデックス・マザーファンドを通じて、ドイツの国債を主要投資対象とし、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇドイツ国債７- １０年指数（為替ヘッジあり・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/11/15 17:40）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/11/13 10:45）
- 2024年５月期 決算短信（2023年11月16日-2024年５月15日） （2024/06/21 10:30）
- 2024年５月期 決算短信（2023年11月16日-2024年５月15日） （要約） （2024/06/21 10:30）
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/05/15 16:55）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/05/13 10:30）
- 2023年11月期 決算短信（2023年９月21日-2023年11月15日） （2023/12/22 10:20）
- 2023年11月期 決算短信（2023年９月21日-2023年11月15日） （要約） （2023/12/22 10:20）
- ETFの収益分配のお知らせ （2023/11/15 16:10）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2023/11/13 10:00）
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