基本情報
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上場Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０- ２年ラダー (東証プライム:2093)
| 2024/11/21(13:50) |
| 5,171.0円 |
| -8.0円(-0.15%) |
| 始値 | 5,132.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,171.0円 |
| 安値 | 5,132.0円 |
| 出来高 | 20株 |
| 前日終値 | 5,179.0円 |
| 年高 | 5,451.0円 (04/18) |
|---|---|
| 年安 | 4,717.0円 (09/09) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 2,911千円 |
| 時価総額 | 77億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 51,633円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 77.29億円 |
| 分配金利回 | 2.87％ |
- 【運用方針】
- 主として米国の国債で残存期間が２年以下のものに投資を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象とする債券の残存期間に応じた６ヵ月以下、６ヵ月超１２ヵ月以下、１２ヵ月超１８ヵ月以下、１８ヵ月超２４ヵ月以下の４つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行ないます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/11/11 14:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/11/06 08:55）
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/08/13 14:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/08/07 08:55）
- 2024年5月期（2023年11月11日-2024年5月10日）決算短信 （2024/06/21 16:00）
- 2024年5月期（2023年11月11日-2024年5月10日）決算短信 （要約） （2024/06/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/05/10 18:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/05/08 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/02/13 14:20）
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