基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/21(14:08) |
1,158.0円 |
-4.0円(-0.34%) |
始値 | 1,160.0円 |
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高値 | 1,160.0円 |
安値 | 1,157.0円 |
出来高 | 1,338株 |
前日終値 | 1,162.0円 |
年高 | 1,214.0円 (10/01) |
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年安 | 1,045.0円 (08/09) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 4,540千円 |
時価総額 | 5億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 115,829円
運用会社 | Global X Japan |
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純資産総額 | 5.21億円 |
分配金利回 | 0.86% |
- 【運用方針】
- グローバルX S&P500配当貴族マザーファンドを通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます)に投資し、S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)の変動率に一致させることをめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年6回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/20 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年11 月) (2024/10/28 16:00)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年10 月) (2024/09/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/09/24 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/19 08:50)
- 当ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年9月) (2024/08/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/24 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/22 08:50)
- 2024年5月期(2023年10月24日-2024年5月24日)決算短信 (2024/07/08 11:00)
- 2024年5月期(2023年10月24日-2024年5月24日)決算短信 (要約) (2024/07/08 11:00)