基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/21(15:30) |
1,325.0円 |
-9.0円(-0.67%) |
始値 | 1,326.0円 |
---|---|
高値 | 1,329.0円 |
安値 | 1,322.0円 |
出来高 | 11,345株 |
前日終値 | 1,334.0円 |
年高 | 1,355.0円 (11/14) |
---|---|
年安 | 1,100.0円 (01/04) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 28百万円 |
時価総額 | 44億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 132,449円
運用会社 | Global X Japan |
---|---|
純資産総額 | 43.71億円 |
分配金利回 | 0.91% |
- 【運用方針】
- グローバルX S&P500配当貴族マザーファンドを通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、「S&P 500配当貴族指数(配当込み)」を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、米国籍の上場投資信託に投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年6回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/20 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年11 月) (2024/10/28 16:00)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年10 月) (2024/09/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/09/24 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/19 08:50)
- 当ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024年9月) (2024/08/30 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/24 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/22 08:50)
- 2024年5月期(2023年11月25日-2024年5月24日)決算短信 (2024/07/08 11:00)
- 2024年5月期(2023年11月25日-2024年5月24日)決算短信 (要約) (2024/07/08 11:00)