基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/03/31(12:47) |
2,086.0円 |
-58.0円(-2.71%) |
始値 | 2,087.0円 |
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高値 | 2,091.0円 |
安値 | 2,085.0円 |
出来高 | 265,492株 |
前日終値 | 2,144.0円 |
年高 | 2,376.5円 (02/13) |
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年安 | 2,096.0円 (03/14) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 224百万円 |
時価総額 | 197億円 |
投信情報
- 基準価額 (03/28)
- 214,393円
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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純資産総額 | 195.84億円 |
分配金利回 | 1.76% |
- 【運用方針】
- S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンドを通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざします。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2025/03/25 (2025/03/25 10:32)
- iFreeETFの収益分配のお知らせ (2025/03/10 18:55)
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/03/06 08:50)
- 約款 2025/03/04 (2025/03/04 10:26)
- 「iFreeETF S&P500 (為替ヘッジなし)」、「iFreeETF S&P500 (為替ヘッジあり)」受益権分割および受益権分割等に係る約款変更のお知らせ (2025/02/12 15:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (2024/10/25 11:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (要約) (2024/10/25 11:00)
- iFreeETFの収益分配のお知らせ (2024/09/10 18:40)
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/06 08:50)
- 2024年3月期(2023年9月11日-2024年3月10日)決算短信 (2024/04/24 11:00)
- 2024年3月期(2023年9月11日-2024年3月10日)決算短信 (要約) (2024/04/24 11:00)