基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/04(15:30) |
208.3円 |
-1.7円(-0.81%) |
始値 | 209.3円 |
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高値 | 209.3円 |
安値 | 206.9円 |
出来高 | 22,520株 |
前日終値 | 210.0円 |
年高 | 227.3円 (12/26) |
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年安 | 206.3円 (09/30) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 4,051千円 |
時価総額 | 5億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/03)
- 209,619円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 5.45億円 |
分配金利回 | 2.29% |
- 【運用方針】
- 米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025 年1月期 決算短信(2024 年7月12 日-2025 年1月11 日) (2025/02/21 13:00)
- 2025 年1月期 決算短信(2024 年7月12 日-2025 年1月11 日) (要約) (2025/02/21 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/14 12:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/08 12:20)
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 11:26)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/10/25 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/10/09 12:45)
- 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日-2024 年7月11 日) (2024/08/19 11:00)
- 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日-2024 年7月11 日) (要約) (2024/08/19 11:00)