基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/22(15:10) |
216.9円 |
+0.1円(+0.05%) |
始値 | 216.7円 |
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高値 | 216.9円 |
安値 | 215.7円 |
出来高 | 29,970株 |
前日終値 | 216.8円 |
年高 | 235.0円 (07/09) |
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年安 | 190.0円 (08/05) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 1,942千円 |
時価総額 | 4億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/22)
- 216,122円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 3.67億円 |
分配金利回 | 2.22% |
- 【運用方針】
- 米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 11:26)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/10/25 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/10/09 12:45)
- 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日-2024 年7月11 日) (2024/08/19 11:00)
- 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日-2024 年7月11 日) (要約) (2024/08/19 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/09 12:20)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/04/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/04/09 12:35)