基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/10(11:30) |
203.9円 |
+6.4円(+3.24%) |
始値 | 205.0円 |
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高値 | 205.0円 |
安値 | 202.9円 |
出来高 | 19,140株 |
前日終値 | 197.5円 |
年高 | 234.7円 (01/08) |
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年安 | 196.3円 (04/09) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 11百万円 |
時価総額 | 8億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/09)
- 199,244円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 11.46億円 |
分配金利回 | 5.02% |
- 【運用方針】
- 米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/09 12:45)
- 2025 年1月期 決算短信(2024 年7月12 日-2025 年1月11 日) (2025/02/21 13:00)
- 2025 年1月期 決算短信(2024 年7月12 日-2025 年1月11 日) (要約) (2025/02/21 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/14 12:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/08 12:20)
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 11:27)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/10/25 11:00)
- 約款 2024/10/12 (2024/10/15 10:09)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/10/09 12:45)