基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/10/30(15:00) |
218.0円 |
+0.2円(+0.09%) |
始値 | 218.2円 |
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高値 | 218.3円 |
安値 | 217.7円 |
出来高 | 11,470株 |
前日終値 | 217.8円 |
年高 | 240.1円 (06/26) |
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年安 | 195.0円 (08/05) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 4,167千円 |
時価総額 | 7億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/30)
- 217,923円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 5.88億円 |
分配金利回 | 3.49% |
- 【運用方針】
- 米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/10/25 11:00)
- 約款 2024/10/12 (2024/10/15 10:09)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/10/09 12:45)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/09/20 11:30)
- 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日-2024 年7月11 日) (2024/08/19 11:00)
- 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日-2024 年7月11 日) (要約) (2024/08/19 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/09 12:20)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/04/11 18:30)