基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/21(13:52) |
792.5円 |
-1.1円(-0.14%) |
始値 | 799.9円 |
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高値 | 799.9円 |
安値 | 792.3円 |
出来高 | 2,170株 |
前日終値 | 793.6円 |
年高 | 830.0円 (01/15) |
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年安 | 789.6円 (11/15) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 4,855千円 |
時価総額 | 168億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 79,321円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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純資産総額 | 167.76億円 |
分配金利回 | 3.23% |
- 【運用方針】
- 米国投資適格社債1- 10年インデックスマザーファンドおよび米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1- 10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 13:30)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 (2024/10/17 13:00)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/10/17 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/09/09 12:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/04 11:00)
- 上場投資信託(ETF)の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ (2024/08/22 17:00)
- 約款 2024/07/04 (2024/07/04 13:50)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/06/07 18:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/06/05 11:30)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 (2024/04/17 13:00)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/04/17 13:00)