基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/04(15:30) |
1,110.0円 |
-27.0円(-2.37%) |
始値 | 1,112.0円 |
---|---|
高値 | 1,116.0円 |
安値 | 1,102.0円 |
出来高 | 244,189株 |
前日終値 | 1,137.0円 |
年高 | 1,384.0円 (12/25) |
---|---|
年安 | 1,102.0円 (04/04) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 167百万円 |
時価総額 | 86億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/03)
- 117,660円
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 91.68億円 |
分配金利回 | 0.39% |
- 【運用方針】
- NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンドを通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をNASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざします。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- iFreeETFの収益分配のお知らせ (2025/03/10 18:55)
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/03/06 08:50)
- 約款 2024/12/20 (2024/12/20 10:02)
- 約款 2024/12/04 (2024/12/04 10:00)
- (訂正)「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」約款変更のお知らせの一部訂正について (2024/11/18 15:00)
- 「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」受益権分割、および信託報酬率等に係る約款変更のお知らせ (2024/11/13 16:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (2024/10/25 11:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (要約) (2024/10/25 11:00)
- iFreeETFの収益分配のお知らせ (2024/09/10 18:40)
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/06 08:50)