基本情報
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- チャート
ｉシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 Ｅ (東証プライム:1496)
| 2024/04/19(15:00) |
| 1,797.0円 |
| -2.0円(-0.11%) |
| 始値 | 1,795.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,804.0円 |
| 安値 | 1,789.0円 |
| 出来高 | 58,729株 |
| 前日終値 | 1,799.0円 |
| 年高 | 1,958.0円 (12/28) |
|---|---|
| 年安 | 1,733.0円 (10/20) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 64百万円 |
| 時価総額 | 419億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/18)
- 179,525円
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 純資産総額 | 404.24億円 |
| 分配金利回 | 3.79％ |
- 【運用方針】
- 米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、Ｍａｒｋｉｔ ｉＢｏｘｘ米ドル建てリキッド投資適格指数（ＴＴＭ円ヘッジ付き）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/04/11 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/09 12:35）
- 2024 年１月期 決算短信（2023 年７月12 日-2024 年１月11 日） （2024/02/21 11:00）
- 2024 年１月期 決算短信（2023 年７月12 日-2024 年１月11 日） （要約） （2024/02/21 11:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/11 19:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/09 12:20）
- 約款 2023/10/12 （2023/10/12 13:56）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/10/11 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/10/06 12:30）
- 上場ＥＴＦの約款変更のお知らせ （2023/10/03 11:00）
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