基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証一部:1547)
| 2019/11/12(11:30) |
| 3,665円 |
| +15円(+0.41%) |
| 始値 | 3,655円 |
|---|---|
| 高値 | 3,665円 |
| 安値 | 3,655円 |
| 出来高 | 4,740株 |
| 前日終値 | 3,650円 |
| 年高 | 3,680円 (11/08) |
|---|---|
| 年安 | 2,837円 (01/04) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 70百万円 |
| 時価総額 | 88億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/11)
- 367,563円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 88.22億円 |
| 分配金利回 | 0.42％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 「上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ （2019/10/18 16:00）
- 2020年1月期 中間決算短信（2019年1月21日-2019年7月20日） （要約） （2019/09/02 16:00）
- 2020年1月期 中間決算短信（2019年1月21日-2019年7月20日） （2019/09/02 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2019/04/03 15:00）
- 2019年1月期（2018年1月21日-2019年1月20日）決算短信 （2019/03/05 16:00）
- 2019年1月期（2018年1月21日-2019年1月20日）決算短信 （要約） （2019/03/05 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2019/01/21 19:10）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2019/01/15 08:55）
- ニューヨーク証券取引所の取引停止に伴なう一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ （2018/12/03 17:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2018/09/13 19:00）
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