基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証一部:1547)
| 2017/08/24(15:00) |
| 2,868円 |
| -4円(-0.14%) |
| 始値 | 2,861円 |
|---|---|
| 高値 | 2,870円 |
| 安値 | 2,861円 |
| 出来高 | 3,150株 |
| 前日終値 | 2,872円 |
| 年高 | 2,979円 (07/14) |
|---|---|
| 年安 | 2,689円 (01/18) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 9,606千円 |
| 時価総額 | 75億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/23)
- 289,888円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 75.37億円 |
| 分配金利回 | 2.27％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行ないます。米国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、主として、内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 平成29年1月期（平成28年1月21日-平成29年1月20日）決算短信 （要約） （2017/03/02 16:00）
- 平成29年1月期（平成28年1月21日-平成29年1月20日）決算短信 （2017/03/02 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2017/01/20 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2017/01/17 08:55）
- 平成29年1月期 中間決算短信（平成28年1月21日-平成28年7月20日） （要約） （2016/09/02 16:00）
- 平成29年1月期 中間決算短信（平成28年1月21日-平成28年7月20日） （2016/09/02 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2016/03/31 17:00）
- 平成28年1月期（平成27年1月21日-平成28年1月20日）決算短信 （2016/03/04 16:00）
- 平成28年1月期（平成27年1月21日-平成28年1月20日）決算短信 （要約） （2016/03/04 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2016/01/20 18:35）
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