基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証一部:1547)
| 2018/09/20(15:00) |
| 3,515円 |
| +15円(+0.43%) |
| 始値 | 3,520円 |
|---|---|
| 高値 | 3,520円 |
| 安値 | 3,510円 |
| 出来高 | 11,650株 |
| 前日終値 | 3,500円 |
| 年高 | 3,520円 (08/29) |
|---|---|
| 年安 | 2,922円 (03/26) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 18百万円 |
| 時価総額 | 60億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/19)
- 351,018円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 59.67億円 |
| 分配金利回 | 0.90％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国株式インデックスファンド（適格機関投資家向け）およびインデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2018/09/13 19:00）
- 平成31年1月期 中間決算短信（平成30年1月21日-平成30年7月20日） （2018/08/31 16:00）
- 平成31年1月期 中間決算短信（平成30年1月21日-平成30年7月20日） （要約） （2018/08/31 16:00）
- 「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）」重大な約款変更（確定）のお知らせ （2018/07/05 17:00）
- 重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ （2018/04/23 09:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2018/04/13 15:30）
- 平成30年1月期（平成29年1月21日-平成30年1月20日）決算短信 （2018/03/05 16:00）
- 平成30年1月期（平成29年1月21日-平成30年1月20日）決算短信 （要約） （2018/03/05 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2018/01/22 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2018/01/16 08:55）
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