基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証プライム:1547)
| 2023/09/22(15:00) |
| 7,025.0円 |
| -94.0円(-1.32%) |
| 始値 | 6,985.0円 |
|---|---|
| 高値 | 7,031.0円 |
| 安値 | 6,979.0円 |
| 出来高 | 47,060株 |
| 前日終値 | 7,119.0円 |
| 年高 | 7,289.0円 (09/15) |
|---|---|
| 年安 | 5,430.0円 (01/20) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 314百万円 |
| 時価総額 | 370億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/22)
- 698,642円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 372.45億円 |
| 分配金利回 | 0.95％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （2023/09/01 16:00）
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （要約） （2023/09/01 16:00）
- 2023年1月期（2022年1月21日-2023年1月20日）決算短信 （2023/03/03 16:00）
- 2023年1月期（2022年1月21日-2023年1月20日）決算短信 （要約） （2023/03/03 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/01/20 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/01/18 08:55）
- 2023年1月期 中間決算短信（2022年1月21日-2022年7月20日） （2022/09/02 16:00）
- 2023年1月期 中間決算短信（2022年1月21日-2022年7月20日） （要約） （2022/09/02 16:00）
- 2022年1月期（2021年1月21日-2022年1月20日）決算短信 （2022/03/04 16:00）
- 2022年1月期（2021年1月21日-2022年1月20日）決算短信 （要約） （2022/03/04 16:00）
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