基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証一部:1547)
| 2021/05/06(15:00) |
| 4,950円 |
| +5円(+0.10%) |
| 始値 | 4,940円 |
|---|---|
| 高値 | 4,955円 |
| 安値 | 4,935円 |
| 出来高 | 56,280株 |
| 前日終値 | 4,945円 |
| 年高 | 4,975円 (04/30) |
|---|---|
| 年安 | 3,685円 (10/30) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 254百万円 |
| 時価総額 | 257億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/30)
- 497,384円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 265.01億円 |
| 分配金利回 | 0.94％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2021/04/21 17:00）
- 2021年1月期（2020年1月21日-2021年1月20日）決算短信 （2021/03/05 16:00）
- 2021年1月期（2020年1月21日-2021年1月20日）決算短信 （要約） （2021/03/05 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/01/20 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/01/18 08:55）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/10/20 17:00）
- 2021年1月期 中間決算短信（2020年1月21日-2020年7月20日） （2020/09/02 16:00）
- 2021年1月期 中間決算短信（2020年1月21日-2020年7月20日） （要約） （2020/09/02 16:00）
- 約款 2020/04/21 （2020/04/21 15:37）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/04/20 17:00）
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