基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆ (東証一部:1555)
| 2020/08/07(15:00) |
| 1,249円 |
| +9円(+0.73%) |
| 始値 | 1,243円 |
|---|---|
| 高値 | 1,250円 |
| 安値 | 1,239円 |
| 出来高 | 5,530株 |
| 前日終値 | 1,240円 |
| 年高 | 1,735円 (02/21) |
|---|---|
| 年安 | 789円 (03/23) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 8,913千円 |
| 時価総額 | 110億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/07)
- 125,478円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 110.18億円 |
| 分配金利回 | 4.30％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ- ＲＥＩＴ指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年６回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2020/07/10 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/07/08 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2020/05/11 16:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/05/01 08:55）
- 約款 2020/04/11 （2020/04/13 15:12）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/04/10 17:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2020/03/18 13:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2020/03/10 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/03/06 08:55）
- 2020年1月期（2019年7月11日-2020年1月10日）決算短信 （2020/02/21 16:00）
- 2020年1月期（2019年7月11日-2020年1月10日）決算短信 （要約） （2020/02/21 16:00）
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