基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/07/14(15:20) |
2,303.0円 |
-2.0円(-0.09%) |
始値 | 2,289.0円 |
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高値 | 2,303.0円 |
安値 | 2,289.0円 |
出来高 | 2,024株 |
前日終値 | 2,305.0円 |
年高 | 2,360.0円 (01/22) |
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年安 | 1,760.0円 (04/09) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 4,144千円 |
時価総額 | 95億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/14)
- 230,964円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 94.83億円 |
分配金利回 | 2.08% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。S&P/ASX200 A- REIT指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年6回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/07/10 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/07/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/05/12 14:15)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/05/07 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/03/10 19:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/03/06 08:55)
- 2025年1月期(2024年7月11日-2025年1月10日)決算短信 (2025/02/21 16:00)
- 2025年1月期(2024年7月11日-2025年1月10日)決算短信 (要約) (2025/02/21 16:00)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2025/02/14 15:30)
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ (2025/02/12 15:30)