基本情報

上場インデックスファンド新興国債券 (東証一部:1566) ホームページへ

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2021/07/29(13:50)
44,400円
+100円(+0.23%)
始値44,300円
高値44,400円
安値44,300円
出来高124株
前日終値44,300円
年高45,700円 (06/15)
年安43,500円 (03/25)
単元株数1
平均売買30百万円
時価総額195億円

投信情報

基準価額 (07/28)
44,204円
運用会社日興アセットマネジメント
純資産総額197.69億円
分配金利回4.91%
【運用方針】
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)への投資を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、年6回の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

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主要指標

日経平均株価
21/07/29 13:56
up  27,771.96円
(+190.30円)
チャート
TOPIX
21/07/29 13:56
up 1,924.14円
(+4.49円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/07/29 14:15
down 109.76-109.76
(-0.15%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

売買代金ランキング

データ日付:2021/07/29 (13:56)

順位 銘柄名 売買代金(百万円)
日経レバ 65,768
日経Dインバ 15,189
日経ベア2 10,820
4 楽天Wブル 10,709
5 楽天Wベア 10,303

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騰落率ランキング

データ日付:2021/07/29 (13:56)

順位 銘柄名 前日比(%)
ハンセンブル +7.10
H株ブル +5.19
iFE科創板 +3.88
4 iS新興国株 +3.03
5 日興MSエマ +3.00

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