基本情報
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上場インデックスファンド新興国債券 (東証一部:1566)
| 2021/11/26(15:00) |
| 42,600円 |
| -400円(-0.93%) |
| 始値 | 42,950円 |
|---|---|
| 高値 | 42,950円 |
| 安値 | 42,600円 |
| 出来高 | 4,052株 |
| 前日終値 | 43,000円 |
| 年高 | 45,700円 (06/15) |
|---|---|
| 年安 | 42,600円 (11/26) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 46百万円 |
| 時価総額 | 193億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/26)
- 42,986円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 194.39億円 |
| 分配金利回 | 5.09％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）への投資を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・１０％国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、年６回の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/11/10 18:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/11/08 08:55）
- 約款 2021/10/09 （2021/10/11 10:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2021/09/27 15:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/09/10 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/09/08 08:55）
- 2021年7月期（2021年1月11日-2021年7月10日）決算短信 （2021/08/23 16:00）
- 2021年7月期（2021年1月11日-2021年7月10日）決算短信 （要約） （2021/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/07/12 18:25）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/07/07 08:55）
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