基本情報
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ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉ (東証プライム:1585)
| 2024/04/26(14:25) |
| 1,880.0円 |
| +23.0円(+1.24%) |
| 始値 | 1,860.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,880.0円 |
| 安値 | 1,850.0円 |
| 出来高 | 1,700株 |
| 前日終値 | 1,857.0円 |
| 年高 | 1,958.0円 (03/22) |
|---|---|
| 年安 | 1,542.0円 (10/24) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 1,475千円 |
| 時価総額 | 43億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 185,725円
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 42.30億円 |
| 分配金利回 | 1.60％ |
- 【運用方針】
- ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ（配当込み）に採用されている銘柄（採用予定を含む）の株式に対する投資として運用を行ないます。ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ（配当込み）を構成する銘柄のうち時価総額構成比率９５％以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ（配当込み）の変動率に一致させることを目的とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （2024/02/22 11:00）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （要約） （2024/02/22 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/01/10 18:40）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/05 08:50）
- 約款 2023/10/04 （2023/10/04 10:40）
- 上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ （2023/08/24 16:00）
- 2023年7月期（2023年1月11日-2023年7月10日）決算短信 （2023/08/24 11:00）
- 2023年7月期（2023年1月11日-2023年7月10日）決算短信 （要約） （2023/08/24 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2023/07/10 18:40）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2023/07/06 08:50）
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