基本情報
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ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 (東証プライム:1595)
| 2024/07/26(15:00) |
| 1,743.5円 |
| +5.0円(+0.29%) |
| 始値 | 1,741.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,745.5円 |
| 安値 | 1,734.0円 |
| 出来高 | 80,290株 |
| 前日終値 | 1,738.5円 |
| 年高 | 1,894.0円 (01/23) |
|---|---|
| 年安 | 1,704.0円 (03/13) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 123百万円 |
| 時価総額 | 1,891億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/26)
- 173,927円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 1,896.67億円 |
| 分配金利回 | 3.52％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。配当込み東証ＲＥＩＴ指数の動きに連動する投資成果をめざし、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を配当込み東証ＲＥＩＴ指数の変動率に一致させることを目的とします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも株式と同様に売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/07/16 15:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/07/10 10:30）
- 2024年４月期 決算短信（2023年10月16日-2024年４月15日） （2024/05/22 10:00）
- 2024年４月期 決算短信（2023年10月16日-2024年４月15日） （要約） （2024/05/22 10:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/04/15 17:20）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/11 10:00）
- 約款 2024/03/31 （2024/03/29 15:51）
- 投資信託約款変更のお知らせ （2024/02/16 15:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2024/01/15 15:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/11 10:00）
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