基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/04/19(13:22) |
55,600.0円 |
-20.0円(-0.04%) |
始値 | 55,540.0円 |
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高値 | 55,600.0円 |
安値 | 55,270.0円 |
出来高 | 210株 |
前日終値 | 55,620.0円 |
年高 | 55,980.0円 (03/26) |
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年安 | 51,690.0円 (10/19) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 6,290千円 |
時価総額 | 342億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/18)
- 55,669円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 342.76億円 |
分配金利回 | 2.07% |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/04/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/04/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/03/11 14:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/03/06 08:55)
- 2024年1月期(2023年7月11日-2024年1月10日)決算短信 (2024/02/22 16:00)
- 2024年1月期(2023年7月11日-2024年1月10日)決算短信 (要約) (2024/02/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/02/13 14:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/02/07 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/01/10 18:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/01/05 08:55)