基本情報
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上場インデックスファンド日本高配当（東証 (東証プライム:1698)
| 2025/07/02(10:57) |
| 3,057.0円 |
| -4.0円(-0.13%) |
| 始値 | 3,056.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,068.0円 |
| 安値 | 3,050.0円 |
| 出来高 | 33,565株 |
| 前日終値 | 3,061.0円 |
| 年高 | 3,162.0円 (03/28) |
|---|---|
| 年安 | 2,530.0円 (04/07) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 28百万円 |
| 時価総額 | 504億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/01)
- 305,908円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 503.36億円 |
| 分配金利回 | 3.11％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドは信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス１００指数の変動率に一致させることをめざして、東証配当フォーカス１００指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券に投資を行ないます。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/04/08 19:10）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/04/04 08:55）
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/02/14 15:30）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/01/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/01/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/10/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/10/04 08:55）
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