基本情報
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上場インデックスファンド日本高配当（東証 (東証一部:1698)
| 2021/01/20(15:00) |
| 1,604円 |
| 0円(0.00%) |
| 始値 | 1,606円 |
|---|---|
| 高値 | 1,616円 |
| 安値 | 1,600円 |
| 出来高 | 970株 |
| 前日終値 | 1,604円 |
| 年高 | 1,627円 (01/15) |
|---|---|
| 年安 | 1,327円 (07/31) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 2,036千円 |
| 時価総額 | 116億円 |
投信情報
- 基準価額 (01/19)
- 161,723円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 104.27億円 |
| 分配金利回 | 2.45％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドは信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス１００指数の変動率に一致させることをめざして、東証配当フォーカス１００指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券に投資を行ないます。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- 約款 2021/01/16 （2021/01/18 11:49）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/01/08 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/01/06 08:55）
- 日本証券クリアリング機構による清算制度対応に伴う現物型上場投資信託（ＥＴＦ）の投資信託約款の変更に関するお知らせ （2021/01/05 15:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2020/10/08 18:50）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/10/08 17:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/10/06 08:55）
- 東京証券取引所の売買停止に伴なう一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ （2020/10/01 13:45）
- 2020年7月期（2020年1月9日-2020年7月8日）決算短信 （2020/08/20 16:00）
- 2020年7月期（2020年1月9日-2020年7月8日）決算短信 （要約） （2020/08/20 16:00）
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